本站音尘,6月3日,民生加银岁岁增利债券A最新单元净值为1.193元,累计净值为1.646元,较前一往异日飞腾0.04%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.32%,近3个月飞腾0.67%,近6个月飞腾2.87%,近1年飞腾3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银岁岁增利债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比110.18%,现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为李文君,李文君于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬谢4.45%。
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