对于金鹰安荣成立两年抓有期债券型发起式基金中基金 （FOF）增设 D 类基金份额并修改基金合同及托管条约的公                 告   为更好地恬逸精深投资者的答理条目、提供各种化答理就业，左证《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处理办法》等法律规则的章程及金鹰安荣配 置两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“金鹰安荣成立两年抓有”、“本 基金”）基金合同的商定，金鹰基金处理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主 中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定于 2025 年 2 月 14 日起增设金鹰安荣成立两 年抓有 D 类基金份额（代码：022595），并对本基金的基金合同、托管条约作相应修改。现 将具体事宜公告如下：   一、增设 D 类基金份额的基本情况   增设 D 类基金份额后，金鹰安荣成立两年抓有将按照费率结构的不同将基金份额分为 A 类基金份额、D 类基金份额两类，金鹰安荣成立两年抓有原有的基金份额沿路自动划为 A 类 基金份额（基金代码：022594），A 类基金份额的申购赎回业务功令以及费率结构均保抓不 变，新增的基金份额类别为 D 类基金份额（基金代码：022595）。各种基金份额单独确立基 金代码，单独公布基金份额净值和基金份额累计净值。   D 类基金份额的费率如下表：    基金简称             金鹰安荣成立两年抓有D（新增份额）     处理费                         0.40%/年     托管费                         0.15%/年    销售就业费                          无                    申购金额 M（元）              申购费率    申购费率               M＜2000万              2.00%                       M≥2000万             500元/笔              本基金对每份基金份额确立两年的最短抓有期限，对于抓有未满两    赎回费率      年的基金份额的赎回苦求，基金处理东说念主将不予证实；抓有满两年后              赎回不收取赎回用度。   二、D 类基金份额的申购、赎回、移动与定投   投资者可自 2025 年 2 月 14 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、移动以及按期 定额投资业务。具体业务功令请参考本基金的更新招募说明书及联系公告。   三、D 类基金份额适用的销售机构   本基金基金处理东说念主可左证关系法律规则的条目，采用合适条目的机构代理销售本基金， 敬请存眷本公司后续公告或基金处理东说念主网站。   四、基金合同、托管条约的纠正   本基金基金处理东说念主左证与基金托管东说念主协商一致的效能，就增设基金份额等事项对基金 合同、托管条约的联系内容进行了纠正，并更新了基金托管东说念主信息。本次纠正对原有基金 份额抓有东说念主的利益无本色性不利影响，左证基金合同商定不需要召开基金份额抓有东说念主大 会。本基金基金合同、托管条约的修改详见附件。   五、进犯请示   本基金基金合同、托管条约全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证 监会基金电子知道网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）知道，供投资者查阅。基金处理 东说念主将在三个使命日内对基金招募说明书、基金产物资料纲领进行一并更新。   投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产物资料纲领 及联系法律文献。投资者可登录基金处理东说念主网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基 金处理东说念主的客户就业电话（400-6135-888）获取联系信息。   特此公告。                                        金鹰基金处理有限公司 附件一：金鹰安荣成立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金 合同修改内容对照表  《金鹰安荣成立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同修改内容对照表》 章节             原文内容                  纠正后内容 第 二     在本基金合同中，除非文意另有所指，下    在本基金合同中，除非文意另有所指，下 部 分     列词语或简称具有如下含义：         列词语或简称具有如下含义： 释义      54、基金份额净值：指推测日基金金钱净   54、基金份额净值：针对本基金各种基金         值除以推测日基金份额总和          份额，指推测日某一类基金份额的基金资                               产净值除以推测日该类基金份额总和                               /申购时收取认购/申购用度，而不计提销                               售就业费的基金份额                               （以下序号调养） 第   三   八、基金份额类别              八、基金份额类别 部   分   在不违背法律规则、基金合同以及分歧基    在投资者认购/申购时收取认购/申购费 基   金   金份额抓有东说念主职权产生本色性不利影响     用，且不计提销售就业费的，包括A类基 的   基   的情况下，左证基金试验运作情况，在履    金份额和D类基金份额。 本   情   行适合智商后，基金处理东说念主可左证试验情    本基金各种基金份额单独确立基金代 况       况，经与基金托管东说念主协商一致，为本基金    码，分离推测并公布基金份额净值和基         增设新的份额类别、调养基金份额类别设    金份额累计净值。         置、调养基金份额分类办法及功令、调养    投资者在认购/申购基金份额时可自行选         申购费率、调低赎回费率大概变更收费方    择基金份额类别。本基金不同基金份额         式等，此项调养无需召开基金份额抓有东说念主    类别之间的移动章程请见招募说明书和         大会，但调养实施前依照《信息知道办法》   联系公告。         的关系章程在章程绪论上公告。        在不违背法律规则、基金合同以及分歧                               基金份额抓有东说念主职权产生本色性不利影                               响的情况下，左证基金试验运作情况，                               在履行适合智商后，基金处理东说念主可左证                               试验情况，经与基金托管东说念主协商一致，                               为本基金增设新的份额类别、调养基金                               份额类别确立、调养基金份额分类办法                               及功令、调养申购费率、调低赎回费率                               大概变更收费形式等，此项调养无需召                               开基金份额抓有东说念主大会，但调养实施前                               依照《信息知道办法》的关系章程在规                               定绪论上公告。 第   六   二、申购和赎回的绽放日实时辰        二、申购和赎回的绽放日实时辰 部   分   2、申购、赎回开动日及业务办理时辰     2、申购、赎回开动日及业务办理时辰 基   金   基金处理东说念主不得在基金合同商定之外的     基金处理东说念主不得在基金合同商定之外的         日历大概时辰办理基金份额的申购、赎回    日历大概时辰办理基金份额的申购、赎回 份   额         大概移动。投资者在基金合同商定之外的    大概移动。投资者在基金合同商定之外的 的   申   日历和时辰提倡申购、赎回或移动苦求且    日历和时辰提倡申购、赎回或移动苦求且 购   与   登记机构证实接受的，其基金份额申购、    登记机构证实接受的，其基金份额申购、 赎回   赎回或移动价钱为下一绽放日基金份额     赎回或移动价钱为下一绽放日 该类别 基      申购、赎回或移动的价钱。          金份额申购、赎回或移动的价钱。                            三、申购与赎回的原则      三、申购与赎回的原则            1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱      以苦求当日的基金份额净值为基准进行     值为基准进行推测；      推测；                            六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途      六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途     1、本基金A类基金份额和D类基金份额分      极少点后4位，极少点后第5位四舍五     份额净值和各种基金份额累计净值。本      入，由此产生的收益或耗费由基金财产     基金各种基金份额净值的推测，保留到      承担。T日的基金份额净值在T+2日内计   极少点后4位，极少点后第5位四舍五      算，并在T+3日内公告。遇迥殊情况，经   入，由此产生的收益或耗费由基金财产      履行适合智商，不错适合蔓延推测或公     承担。T日的基金份额净值在T+2日内计      告。                    算，并在T+3日内公告。遇迥殊情况，经      本基金申购份额的推测详见招募说明      告。      书。本基金的申购费率由基金处理东说念主决     2、申购份额的推测及余额的处理形式：      定，并在招募说明书及产物资料纲领中     本基金申购份额的推测详见招募说明      列示。申购的有用份额为净申购金额除     书。本基金A类、D类基金份额的申购费      以当日的基金份额净值，有用份额单元     率由基金处理东说念主决定，并在招募说明书      为份，上述推测效能均按四舍五入方      及产物资料纲领中列示。申购的有用份      法，保留到极少点后2位，由此产生的收    额为净申购金额除以当日对应份额类别      益或耗费由基金财产承担。          的基金份额净值，有用份额单元为份，      赎回金额的推测详见招募说明书。本基     到极少点后2位，由此产生的收益或耗费      金赎回费率由基金处理东说念主决定，并在招     由基金财产承担。      募说明书及产物资料纲领中列示。赎回     3、赎回金额的推测及处理形式：本基金      金额为按试验证实的有用赎回份额乘以     各种基金份额的赎回金额的推测详见招      当日基金份额净值并扣除相应的用度，     募说明书。本基金赎回费率由基金处理      赎回金额单元为元。上述推测效能均按     东说念主决定，并在招募说明书及产物资料概      四舍五入方法，保留到极少点后2位，由    要中列示。赎回金额为按试验证实的有      此产生的收益或耗费由基金财产承担。     效赎回份额乘以当日对应份额类别基金      财产。                   单元为元。上述推测效能均按四舍五入                            方法，保留到极少点后2位，由此产生的                            收益或耗费由基金财产承担。                            该类基金份额的投资者承担，不列入基      九、多数赎回的情形及处理形式        金财产。      当基金出现多数赎回时，基金处理东说念主可     2、多数赎回的处理形式      以左证基金其时的金钱组合状态决定全     当基金出现多数赎回时，基金处理东说念主可      额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。      以左证基金其时的金钱组合状态决定全       （1）全额赎回：当基金处理东说念主以为有能          额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。       力支付投资者的沿路赎回苦求时，按正           （1）全额赎回：当基金处理东说念主以为有能       常赎回智商履行。                    力支付投资者的沿路赎回苦求时，按正       （2）部分脱期赎回：当基金处理东说念主以为          常赎回智商履行。       支付投资者的赎回苦求有辛勤或以为因           （2）部分脱期赎回：当基金处理东说念主以为       支付投资者的赎回苦求而进行的财产变           支付投资者的赎回苦求有辛勤或以为因       现可能会对基金金钱净值形成较大波动           支付投资者的赎回苦求而进行的财产变       时，基金处理东说念主在当日接受赎回比例不           现可能会对基金金钱净值形成较大波动       低于上一绽放日基金总份额的10%的前提         时，基金处理东说念主在当日接受赎回比例不       下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于           低于上一绽放日基金总份额的10%的前提       当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回           下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于       苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当           当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回       日受理的赎回份额；对于未能赎回部            苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当       分，投资者在提交赎回苦求时不错采用           日受理的赎回份额；对于未能赎回部       脱期赎回或取消赎回。采用脱期赎回            分，投资者在提交赎回苦求时不错采用       的，将自动转入下一个绽放日接续赎            脱期赎回或取消赎回。采用脱期赎回       回，直到沿路赎回欺压；采用取消赎回           的，将自动转入下一个绽放日接续赎       的，当日未获受理的部分赎回苦求将被           回，直到沿路赎回欺压；采用取消赎回       肃除。脱期的赎回苦求与下一绽放日赎           的，当日未获受理的部分赎回苦求将被       回苦求一并处理，无优先权并以下一开           肃除。脱期的赎回苦求与下一绽放日赎       放日的基金份额净值为基础推测赎回金           回苦求一并处理，无优先权并以下一开       额，依此类推，直到沿路赎回欺压。如           放日的该类基金份额净值为基础推测赎       投资者在提交赎回苦求时未作明确选            回金额，依此类推，直到沿路赎回为       择，投资者未能赎回部分作自动脱期赎           止。如投资者在提交赎回苦求时未作明       回处理。                        确采用，投资者未能赎回部分作自动延                                   期赎回处理。 第 七   二、基金托管东说念主                     二、基金托管东说念主 部 分   （一）基金托管东说念主简况                  （一）基金托管东说念主简况 基 金   注册本钱：923.84 亿元东说念主民币           注册本钱：991.61 亿元东说念主民币 合 同   三、基金份额抓有东说念主                   三、基金份额抓有东说念主 当 事   本基金每份基金份额具有同等的正当权           本基金 吞并类别的 每份基金份额具有同 东说念主 及   益。                          等的正当职权。 权 利 义务 第 十   五、估值智商                      五、估值智商 四 部   1、基金份额净值是按照每个估值日，基          1、各种基金份额的基金份额净值是按照 分     金金钱净值除以当日基金份额的余额数           每个估值日，各种基金份额的基金金钱净       量推测，精准到 0.0001 元，极少点后第 5    值除以当日 该类 基金份额的余额数目计 基 金       位四舍五入，由此产生的收益或耗费由基          算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位 资 产   金财产承担。基金处理东说念主不错建筑大额赎          四舍五入，由此产生的收益或耗费由基金 估值    回情形下的净值精度济急调养机制。国度          财产承担。基金处理东说念主不错建筑大额赎回       另有章程的，从其章程。T 日的基金份额         情形下的净值精度济急调养机制。国度另       净值在 T+2 日内推测，并在 T+3 日内公告。   有章程的，从其章程。T 日的基金份额净       遇迥殊情况，经履行适合智商，不错适合          值在 T+2 日内推测，并在 T+3 日内公告。       蔓延推测或公告。                    遇迥殊情况，经履行适合智商，不错适合       日内对基金金钱估值。但基金处理东说念主左证    2、基金处理东说念主应每个估值日后 2 个使命       法律规则或基金合同的章程暂停估值时     日内对基金金钱估值。但基金处理东说念主左证       之外。基金处理东说念主对基金金钱估值后，将    法律规则或基金合同的章程暂停估值时       基金份额净值效能发送基金托管东说念主，经基    之外。基金处理东说念主对基金金钱估值后，将       金托管东说念主复核无误后，由基金处理东说念主按约    各种基金份额净值效能发送基金托管东说念主，       定对外公布。                经基金托管东说念主复核无误后，由基金处理东说念主                             按商定对外公布。       六、估值诞妄的处理             六、估值诞妄的处理       基金处理东说念主和基金托管东说念主将罗致必要、适 基金处理东说念主和基金托管东说念主将罗致必要、适       当、合理的治安确保基金金钱估值的准确 当、合理的治安确保基金金钱估值的准确       性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 性、实时性。当任一类基金份额净值极少       位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为 点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，       基金份额净值诞妄。             视为该类基金份额净值诞妄。       八、基金净值的证实             八、基金净值的证实       基金金钱净值和基金份额净值由基金管 基金金钱净值和 各种 基金份额净值由基       理东说念主厚爱推测，基金托管东说念主厚爱进行复核。 金处理东说念主厚爱推测，基金托管东说念主厚爱进行       基金处理东说念主应于每个估值日后的 2 个使命 复核。基金处理东说念主应于每个估值日后的 2       日内将推测的该估值日的基金净值信息 个使命日内将推测的该估值日的基金净       发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 值信息发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对       算效能复核证实后发送给基金处理东说念主，由 净值推测效能复核证实后发送给基金管       基金处理东说念主在 T+3 日内对基金净值按章程 理东说念主，由基金处理东说念主在 T+3 日内对基金净       给予公布。                 值按章程给予公布。 第 十   三、基金收益分派原则            三、基金收益分派原则 六 部   1、本基金的每一基金份额享有同均分派 1、本基金吞并类别的每一基金份额享有 分     权；                    同均分派权； 基 金       红与红利再投资，投资者可采用现款红利 红与红利再投资，投资者可采用现款红利 的 收   或将现款红利自动转为基金份额进行再 或将现款红利自动转为 相应类别的 基金 益 与   投资；若投资者不采用，本基金默许的收 份额进行再投资；若投资者不采用，本基 分派    益分派形式是现款分成；对于收益分派方 金默许的收益分派形式是现款分成；对于       式为红利再投资的基金份额，每份基金份 收益分派形式为红利再投资的基金份额，       额（原份额）所取得的红利再投资份额的 每份基金份额（原份额）所取得的红利再       抓有期限，按原份额的抓有期限推测；     投资份额的抓有期限，按原份额的抓有期       于面值，即基金收益分派基准日的基金份 3、基金收益分派后各种基金份额净值不       额净值减去每单元基金份额收益分派金 能低于面值，即基金收益分派基准日的各       额后不成低于面值；             类 基金份额净值减去每单元 该类 基金份       六、基金收益分派中发生的用度        额收益分派金额后不成低于面值；       基金收益分派时所发生的银行转账或其       他手续用度由投资者自行承担。当投资者 六、基金收益分派中发生的用度       的现款红利小于一定金额，不及以支付银 基金收益分派时所发生的银行转账或其       行转账或其他手续用度时，基金登记机构 他手续用度由投资者自行承担。当投资者       可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转 的现款红利小于一定金额，不及以支付银       为基金份额。红利再投资的推测方法，依 行转账或其他手续用度时，基金登记机构       照《业务功令》履行。            可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转                             为相应类别的基金份额。红利再投资的计                             算方法，依照《业务功令》履行。 第 十   （四）基金净值信息             （四）基金净值信息 八 部   《基金合同》奏效后，在开动办理基金份 《基金合同》奏效后，在开动办理基金份 分     额申购大概赎回前，基金处理东说念主应当至少 额申购大概赎回前，基金处理东说念主应当至少       每周在章程网站知道一次基金份额净值 每周在章程网站知道一次 各种 基金份额 基 金   和基金份额累计净值。              净值和基金份额累计净值。 的 信   在开动办理基金份额申购大概赎回后，基      在开动办理基金份额申购大概赎回后，基 息 披   金处理东说念主应当在 T+3 日内（T 日为绽放   金处理东说念主应当在 T+3 日内（T 日为绽放       日），通过章程网站、基金销售机构网站      日），通过章程网站、基金销售机构网站 露       大概生意网点，知道绽放日本基金的基金      大概生意网点，知道绽放日本基金的各种       份额净值和基金份额累计净值。          基金份额净值和基金份额累计净值。       基金处理东说念主应当在半年度和年度终末一       基金处理东说念主应当在半年度和年度终末一       日的后三个使命日内，在章程网站知道半      日的后三个使命日内，在章程网站知道半       年度和年度终末一日的基金份额净值和       年度和年度终末一日的 各种 基金份额净       基金份额累计净值。               值和基金份额累计净值。       （七）临时说明                 （七）临时说明       值百分之零点五；                诞妄达 该类基金份额的 基金份额净值百                               分之零点五； 附件二：金鹰安荣成立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管 条约修改内容对照表  《金鹰安荣成立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管条约修改内容对照表》  章节    原文内容                   纠正后内容 一、基    （二）基金托管东说念主               （二）基金托管东说念主 金托管    注册本钱：923.84 亿元         注册本钱：991.61 亿元 条约当 事东说念主 三、基    （八）基金托管东说念主左证关系法律规则的      （八）基金托管东说念主左证关系法律规则的规 金托管    章程及基金合同的商定，对基金金钱净      定及基金合同的商定，对基金金钱净值计 东说念主对基    值推测、基金份额净值推测、应收资金      算、各种基金份额净值推测、应收资金到        到账、基金用度开支及收入细目、基金      账、基金用度开支及收入细目、基金收益 金处理        收益分派、联系信息知道、基金宣传推      分派、联系信息知道、基金宣传推介材料 东说念主的业    介材料中登载基金功绩阐述数据等进行      中登载基金功绩阐述数据等进行监督和 务监督    监督和核查。                 核查。 和核查 四、基金   （一）基金处理东说念主对基金托管东说念主履行托      （一）基金处理东说念主对基金托管东说念主履行托管 处理东说念主    管职责情况进行核查，核查事项包括但      职责情况进行核查，核查事项包括但不限 对基金    不限于基金托管东说念主安全看守基金财产、      于基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基        开设基金财产的资金账户、证券账户及      金财产的资金账户、证券账户及投资所需 托管东说念主        投资所需的其他账户，实时、准确复核      的其他账户，实时、准确复核基金处理东说念主 的业务    基金处理东说念主推测的基金金钱净值、基金      推测的基金金钱净值、各种基金份额净值， 核查     份额净值，左证基金处理东说念主指示办理清      左证基金处理东说念主指示办理清理交收且如        算交收且如碰到问题应实时响应、联系      碰到问题应实时响应、联系信息知道和监        信息知道和监督基金投资运作是否对非      督基金投资运作是否对非公开信息守秘        公开信息守秘等步履。             等步履。 八、基金   （一）基金金钱净值的推测及复核智商 （一）基金金钱净值的推测及复核智商 金钱净    1．基金金钱净值                1．基金金钱净值 值推测    基金金钱净值是指基金金钱总值减去负 基金金钱净值是指基金金钱总值减去负        债后的价值。                  债后的价值。 和司帐        基金份额净值是指推测日基金金钱净值 基金份额净值是指推测日 某一类 基金 份 核算     除以推测日基金份额总和。            额的基金 金钱净值除以推测日 该类 基金        基金份额净值是按照每个估值日，基金 份额总和。        金钱净值除以当日基金份额的余额数目 各种基金份额的 基金份额净值是按照每        推测，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 个估值日，各种基金份额的基金金钱净值        位四舍五入，由此产生的收益或耗费由 除以当日该类基金份额的余额数目推测，        基金财产承担。基金处理东说念主不错建筑大 精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍        额赎回情形下的净值精度济急调养机制。 五入，由此产生的收益或耗费由基金财产        国度另有章程的，从其章程。T 日的基 承担。基金处理东说念主不错建筑大额赎回情形        金份额净值在 T+2 日内推测，并在 T+3 下的净值精度济急调养机制。国度另有规        日内公告。遇迥殊情况，经履行适合程 定的，从其章程。T 日的基金份额净值在        序，不错适合蔓延推测或公告。          T+2 日内推测，并在 T+3 日内公告。遇特        基金处理东说念主应每个估值日后 2 个使命日 推测或公告。        内对基金金钱估值。但基金处理东说念主左证 2．复核智商        法律规则或基金合同的章程暂停估值时        基金处理东说念主应每个估值日后 2 个使命日        之外。基金处理东说念主对基金金钱估值后，        内对基金金钱估值。但基金处理东说念主左证法        将基金份额净值效能发送基金托管东说念主，        律规则或基金合同的章程暂停估值时除        经基金托管东说念主复核无误后，由基金处理        外。基金处理东说念主对基金金钱估值后，将各        东说念主按商定对外公布。                类基金份额净值效能发送基金托管东说念主，经                                 基金托管东说念主复核无误后，由基金处理东说念主按        （三）估值诞妄的处理形式             商定对外公布。        基金处理东说念主和基金托管东说念主将罗致必要、        （三）估值诞妄的处理形式        适合、合理的治安确保基金金钱估值的        基金处理东说念主和基金托管东说念主将罗致必要、适        准确性、实时性。当基金份额净值极少        当、合理的治安确保基金金钱估值的准确        点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄   性、实时性。当任一类基金份额净值极少        时，视为基金份额净值诞妄。            点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，                                 视为该类基金份额净值诞妄。 九、基金   （三）基金收益分派原则              （三）基金收益分派原则 收益分    1.本基金的每一基金份额享有同均分派       1.本基金 吞并类别 的每一基金份额享有 配      权；                       同均分派权；        红与红利再投资，投资者可采用现款红        与红利再投资，投资者可采用现款红利或        利或将现款红利自动转为基金份额进行        将现款红利自动转为 相应类别的 基金份        再投资；若投资者不采用，本基金默许        额进行再投资；若投资者不采用，本基金        的收益分派形式是现款分成；对于收益        默许的收益分派形式是现款分成；对于收        分派形式为红利再投资的基金份额，每        益分派形式为红利再投资的基金份额，每        份基金份额（原份额）所取得的红利再        份基金份额（原份额）所取得的红利再投        投资份额的抓有期限，按原份额的抓有        资份额的抓有期限，按原份额的抓有期限        期限推测；                    推测；        于面值，即基金收益分派基准日的基金        能低于面值，即基金收益分派基准日的各        份额净值减去每单元基金份额收益分派        类 基金份额净值减去每单元 该类 基金份        金额后不成低于面值；               额收益分派金额后不成低于面值；        （六）基金收益分派中发生的用度          （六）基金收益分派中发生的用度        基金收益分派时所发生的银行转账或其        基金收益分派时所发生的银行转账或其        他手续用度由投资者自行承担。当投资        他手续用度由投资者自行承担。当投资者        者的现款红利小于一定金额，不及以支        的现款红利小于一定金额，不及以支付银        付银行转账或其他手续用度时，基金登        行转账或其他手续用度时，基金登记机构        记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利        可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转        自动转为基金份额。红利再投资的推测        为相应类别的基金份额。红利再投资的计        方法，依照《业务功令》履行。           算方法，依照《业务功令》履行。 十、基金   （二）信息知道的内容         （二）信息知道的内容 信息披    基金托管东说念主应当按照联系法律规则、中 基金托管东说念主应当按照联系法律规则、中国 露      国证监会的章程和《基金合同》的商定， 证监会的章程和《基金合同》的商定，对        对基金处理东说念主编制的基金金钱净值、基 基金处理东说念主编制的基金金钱净值、各种基        金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基        基金按期说明、更新的招募说明书、基 金按期说明、更新的招募说明书、基金产        金产物资料纲领、基金清理说明等公开 品资料纲领、基金清理说明等公开知道的        知道的联系基金信息进行复核、审查， 联系基金信息进行复核、审查，并向基金        并向基金处理东说念主进行书面大概电子证实。 处理东说念主进行书面大概电子证实。